Handelsstrategien Volumen

Wesentliche Strategien für Handelsvolumen Die Anzahl der Anteile, die täglich in einem beliebigen Finanzinstrument gekauft und verkauft werden, bekannt als Volumen. Ist eine der genauesten Methoden, den Geldfluss zu messen. Für diejenigen, die neu auf den Märkten sind, wird der Geldfluss von den Händlern verwendet, um die gesamten Angebots - und Nachfrageeigenschaften oder ein Finanzinstrument zu bestimmen, um die zukünftige Richtung vorhersagen zu können. Hohe Volumina deuten darauf hin, dass es ein erhöhtes Interesse an dem Namen gibt, und wenn es mit einer Erhöhung des Aktienkurses kombiniert wird, dann wird es oft als ein Signal mit starker Aufwärtsbewegung verwendet. Halten Sie ein Auge auf Volumen wird sichergestellt, dass Sie auf der rechten Seite des Handels sind. Jeder der Indikatoren, die unten diskutiert werden, verwenden Volumen als primäre Eingabe und geben Ihnen einen praktischen Überblick, wie Sie Volumen in Ihre Handelsstrategie zu integrieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie das Volumen verwenden, um Ihr Trading zu verbessern.) Nehmen Sie einen genaueren Blick auf das Volumen Nehmen Sie einen Blick auf das Diagramm von Delta Air Lines Inc. (DAL), siehe unten, sehen Sie eine riesige Spitze in Volumen auf Sept. 10, 2013 dank einer Ankündigung, dass das Unternehmen dem SampP 500 Börsenindex beitreten würde. Der starke Kursanstieg im Aktienkurs, kombiniert mit einem Spike im Volumen, schlug vor, dass es wieder Interesse an der Aktie gab und es markierte den Beginn einer starken Verschiebung höher. Im Allgemeinen ist es am besten, einen starken Anstieg in Volumen mit einer starken Verschiebung in den Unternehmensgrundlagen auszurichten. Im Fall von DAL schlug der Zusatz zum SampP 500 vor, dass große Indexfonds und Investmentfonds Positionen hinzufügen würden. Das würde eine Schicht der zugrunde liegenden Nachfrage hinzufügen, die die Preise höher schieben würde. Bildschirme für Spikes im Volumen hätten diesen Bestand auf die Aufmerksamkeit von aktiven Händlern gebracht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Volumen verwenden, um Trends zu bestätigen.) Das On-Balance-Volume-Kennzeichen, das häufig als OBV bezeichnet wird, wird verwendet, um Aktien zu finden, bei denen eine deutliche Erhöhung des Volumens ohne wesentliche Änderung des Aktienkurses eingetreten ist. Wenn institutionelle Anleger mit dem Kauf von Aktien beginnen, besteht eines der Ziele darin, den Preis nicht so weit zu drängen, dass sie ihren durchschnittlichen Einstiegspreis so niedrig wie möglich halten können. Hier erweist sich der OBV-Indikator als äußerst nützlich. Vor dem Eintauchen in ein Beispiel ist es wichtig zu beachten, dass der Indikator berechnet wird, indem das Volumen zum vorherigen OBV-Wert addiert wird, wenn der letzte Schlusskurs größer als der vorhergehende Schlusskurs ist. Wenn der Schlusskurs niedriger ist als der vorherige Abschluss, wird das Volumen vom vorherigen OBV-Wert subtrahiert (weitere Informationen finden Sie unter: On-Balance Volume: Der Weg zum Smart Money). Nun sehen wir uns ein Beispiel an: Wie aus dem Diagramm von Microsoft Corp. (MSFT) hervorgeht, lag der Preis seitwärts zwischen 34,80 und 37,00 Ende 2013 und Anfang 2014. Beachten Sie, dass der OBV-Indikator in diesem Zeitraum stark gestiegen war . Das zunehmende OBV schlägt vor, daß Händler auf dem Vorrat bullish wurden und ein auf lagerbildschirm für steigende OBV Werte würde erlaubte, daß aktive Händler früh vor dem Aufstieg zu 41.11 erhalten konnten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Bestätigen von Preisbewegungen mit Volumen-Oszillatoren.) Eine andere gemeinsame Strategie, die Volumen verwendet, ist, das Volumen nach Preisindikator zu nutzen. In den meisten Fällen ist das Volumen am unteren Rand eines Diagramms aufgetragen, wie in den obigen Beispielen gezeigt. Im Falle von Volumen nach Preis, ist es auf der vertikalen Achse aufgetragen, so dass ein Trader eine Vorstellung von dem Volumen zu verschiedenen Preispunkten gehandelt bekommen kann. Stufen mit extremen Volumen können verwendet werden, um Bereiche zu identifizieren, wo das intelligente Geld beschlossen hat, aktiv eine Position zu verfolgen. Starke Volumenbewegungen an wichtigen Preispunkten werden häufig von aktiven Händlern verwendet, um Schlüsselbereiche der Unterstützung und des Widerstands zu identifizieren und können strategische Kaufsignale erzeugen, wenn sie mit anderen Indikatoren kombiniert werden. Wie Sie dem Diagramm von AmerisourceBergen Corp. (ABC) entnehmen können, traten die meisten Börsen während des Jahres 2014 zwischen 71,50 und 73 auf, wie durch das Volumen nach Preisindikator identifiziert (blauer Balken verwendet Um die wichtigsten Handelsbereiche darzustellen). Im Falle eines breiten Marktabverkaufs würden Händler erwarten, dass die Aktie in der Nähe von 73 Unterstützung finden wird. Beachten Sie, dass es zwischen 74 und 76 aufgrund der Lücke wenig Volumen gab. Händler erwarten wenig Unterstützung von Käufern zwischen diesen Bereichen im Falle eines Pullovers. Das Volumen ist einer der Schlüsselindikatoren, die von aktiven Händlern für die Messung des Geldflusses verwendet werden. Wie Sie in den obigen Beispielen gesehen haben, können Indikatoren verwendet werden, die aus der Verwendung von Volumen wie zum Beispiel aus dem Volumen und Volumen nach dem Preis abgeleitet werden, um lukrative Handelsstrategien zu schaffen. Seine oft eine intelligente Idee zu kombinieren Handelssignale durch Volumenveränderungen mit einer Verschiebung in einem Unternehmen Grundlagen generiert. Einfache Aktienbildschirme, die Wertpapiere mit scharfen Veränderungen im Volumen identifizieren, sind große Kandidaten für Händler, die eine Überwachungsliste erstellen möchten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Technische Analyse: Die Bedeutung des Volumens.) So verwenden Sie Volume, um Ihr Trading zu verbessern Laden des Players. Volumen ist ein Maß dafür, wie viel von einem bestimmten finanziellen Vermögenswert in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wurde. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug, aber es ist oft übersehen, weil es so ein einfacher Indikator ist. Volumeninformationen können überall gefunden werden, aber wenige Händler oder Investoren wissen, wie man es benutzt, um ihre Gewinne zu erhöhen und das Risiko zu minimieren. Für jeden Käufer muss es jemanden, der sie verkauft die Aktien, die sie gekauft haben, so wie es muss ein Käufer sein, damit ein Verkäufer loszuwerden, seine oder ihre Aktien. Dieser Kampf zwischen Käufern und Verkäufern für den besten Preis auf allen verschiedenen Zeitrahmen schafft Bewegung, während längerfristige technische und fundamentale Faktoren ausspielen. Mit dem Volumen zu analysieren Aktien (oder finanzielle Vermögenswerte) können Gewinne zu stärken und auch das Risiko zu reduzieren. Grundlegende Hinweise zur Verwendung von Volume Bei der Analyse der Lautstärke. Gibt es Richtlinien, die wir verwenden können, um die Stärke oder Schwäche eines Zuges zu bestimmen. Als Trader sind wir eher geneigt, uns mit starken Bewegungen zu befassen und nehmen keine Rolle in Bewegungen, die Schwäche zeigen - oder wir können sogar einen Eintrag in die entgegengesetzte Richtung eines schwachen Zuges beobachten. Diese Richtlinien gelten nicht in allen Situationen, aber sie sind eine gute allgemeine Hilfe bei Handelsentscheidungen. Volumen und Marktinteresse Ein steigender Markt dürfte ein steigen - des Volumen verzeichnen. Käufer benötigen steigende Zahlen und steigende Begeisterung, um die Preise weiter zu drücken. Steigender Preis und abnehmendes Volumen zeigen Mangel an Interesse und dies ist eine Warnung vor einer möglichen Umkehrung. Dies kann schwer sein, um Ihren Geist umwickeln, aber die einfache Tatsache ist, dass ein Preisrückgang (oder Anstieg) auf wenig Volumen ist kein starkes Signal. Ein Preissenkung (oder Anstieg) auf große Volumen ist ein stärkeres Signal, dass etwas in der Aktie grundlegend verändert hat. Tages-Chart mit steigenden Preis und steigenden Volumen. Border0 Höhe371 longdescA20GLD20daily20chart20showing20rising20price20and20rising20volume. 1.gif width500 gt Abbildung 1: Eine GLD-Tageskarte mit steigendem Preis und steigender Lautstärke. Erschöpfung bewegt sich und Volumen In einem steigenden oder fallenden Markt können wir Erschöpfungsbewegungen sehen. Diese sind in der Regel scharfe Bewegungen im Preis kombiniert mit einem starken Anstieg der Lautstärke, die das potenzielle Ende eines Trends signalisieren. Teilnehmer, die darauf warteten und Angst hatten, mehr von dem Umzugsstapel in den Marktoberseiten zu fehlen, erschöpfen die Anzahl der Kunden. Auf einem Marktboden fallen fallende Preise schließlich zu einer großen Anzahl von Händlern, was zu Volatilität und erhöhtem Volumen führt. Wir sehen eine Abnahme des Volumens nach dem Spike in diesen Situationen, aber wie Volumen weiterhin in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten ausspielen kann, mit den anderen Volumen-Richtlinien analysiert werden. Abbildung 2: Eine GLD-Tageskarte, die eine Volumenspitze zeigt, die eine Richtungsänderung anzeigt. Bullische Zeichen Volumen kann sehr nützlich bei der Identifizierung bullish Zeichen. Zum Beispiel, stellen Sie sich das Volumen steigt auf einen Preisrückgang und dann Preisbewegungen höher, gefolgt von einem Rückzug niedriger. Wenn der Kursrückstand niedriger bleibt als der vorherige Tiefstand und das Volumen beim zweiten Rückgang verringert wird, dann wird dies üblicherweise als ein bullisches Zeichen interpretiert. Abbildung 3: Eine SPY-Tages-Chart mit einem Mangel an Verkauf Interesse auf dem zweiten Rückgang. Volumen - und Preisaufhebungen Nach einer längeren Kursbewegung höher oder tiefer, wenn der Preis mit geringer Kursbewegung und schweren Volumina anfängt, zeigt er oft eine Umkehr an. (Siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference für weitere Informationen) Volume and Breakouts Vs. Falsche Breakouts Auf dem ersten Breakout aus einem Bereich oder einem anderen Chartmuster zeigt ein Anstieg des Volumens Stärke in der Bewegung an. Eine geringe Änderung des Volumens oder sinkendes Volumen bei einem Breakout zeigt einen Mangel an Interesse und eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen falschen Breakout an. QQQQ tägliches Diagramm, das zunehmendes Volumen auf Ausbruch zeigt. Border0 Höhe373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. 4 gif Abbildung 4: Ein QQQQ-Tagesdiagramm mit zunehmender Breakout-Lautstärke. Volume History Volume sollte als relativ zum letzten Verlauf betrachtet werden. Vergleiche heute mit Volumen vor 50 Jahren liefert irrelevante Daten. Je aktueller die Datensätze sind, desto relevanter sind sie wahrscheinlich. Lautstärke-Indikatoren Lautstärke-Indikatoren sind mathematische Formeln, die visuell in den meisten gängigen Charting-Plattformen dargestellt werden. Jeder Indikator verwendet eine etwas andere Formel und daher sollte ein Händler den Indikator finden, der für seinen jeweiligen Marktansatz am besten geeignet ist. Indikatoren sind nicht erforderlich, aber sie können im Handel Entscheidungsprozess zu unterstützen. Es gibt viele Lautstärke-Indikatoren die folgenden wird eine Stichprobe, wie mehrere verwendet werden können. On Balance Volume (OBV) OBV ist eine einfache, aber effektive Anzeige. Ausgehend von einer beliebigen Zahl wird das Volumen hinzugefügt, wenn der Markt höher endet, oder das Volumen wird subtrahiert, wenn der Markt endet niedriger. Dies ergibt eine laufende Summe und zeigt, welche Bestände akkumuliert werden. Es kann auch Divergenzen, wie zum Beispiel wenn ein Preis steigt, aber das Volumen steigt mit einer langsameren Rate oder sogar beginnen zu fallen. Abbildung 5 zeigt, dass OBV steigt und bestätigt die Preiserhöhung der Apple Incs (AAPL) Aktie. Abbildung 5: Eine APPL-Tageskarte, die zeigt, wie OBV die Kursbewegung bestätigt. Chaikin Money Flow Steigende Preise sollten von steigenden Volumen begleitet werden, so dass diese Formel konzentriert sich auf die Erweiterung der Menge, wenn die Preise im oberen oder unteren Teil ihrer täglichen Reichweite beenden und dann Wert für die entsprechende Stärke. Wenn die Schließungen im oberen Bereich des Bereichs liegen und sich das Volumen dehnt, sind die Werte hoch, wenn die Schließungen im unteren Bereich des Bereichs liegen, die Werte sind negativ. Chaikin Geldfluss kann als kurzfristige Indikator verwendet werden, weil es oszilliert, aber es ist häufiger verwendet, um Divergenz zu sehen. Abbildung 6 zeigt, wie Volumen nicht bestätigte die kontinuierliche niedrigere Tiefststände (Preis) in AAPL Lager. Chaikin Geldfluss zeigte eine Divergenz, die in einem Rückzug höher in der Aktie führte. (Für weitere Informationen siehe Keltner-Kanäle und den Chaikin-Oszillator entdecken.) Abbildung 6: Ein AAPL-10-Minuten-Diagramm, das die Divergenz zeigt, die auf eine potenzielle Umkehr hinweist. Klinger-Volumen-Oszillator Fluktuation oberhalb und unterhalb der Nulllinie kann verwendet werden, um andere Handelssignale zu unterstützen. Der Klinger-Volumenoszillator summiert die Akkumulations - (Kauf-) und Distributionsvolumina für einen bestimmten Zeitraum. In Abbildung 7 sehen wir eine sehr negative Zahl - dies ist inmitten eines allgemeinen Aufwärtstrends - gefolgt von einem Anstieg über dem Trigger oder der Nulllinie. Der Volumenindikator blieb im gesamten Kursverlauf positiv. Ein Rückgang unter dem Triggerlevel im Januar 2011 signalisierte die kurzfristige Umkehr. Der Preis stabilisierte sich jedoch, weshalb Indikatoren generell nicht isoliert genutzt werden sollten. Die meisten Indikatoren liefern genauere Messwerte, wenn sie in Verbindung mit anderen Signalen verwendet werden. (Siehe Trend-Spotting mit der AccumulationDistribution-Linie für mehr.) Abbildung 7: Ein APPL Tages-Chart zeigt, wie Klinger bestätigt den Aufwärtstrend. Das Bottom Line Volume ist ein äußerst nützliches Werkzeug und, wie Sie sehen können, gibt es viele Möglichkeiten, es zu benutzen. Es gibt grundlegende Richtlinien, die verwendet werden können, um Marktstärke oder Schwäche zu beurteilen, sowie zu überprüfen, ob Volumen ist die Bestätigung einer Kursbewegung oder signalisiert eine Umkehrung. Indikatoren können verwendet werden, um im Entscheidungsprozess zu helfen. Kurz gesagt, Volumen ist nicht ein präzises Ein-und Ausstieg-Tool, aber mit Hilfe von Indikatoren können Ein-und Ausfahrtssignale erstellt werden, indem man Preis-Aktion. Und eine Lautstärkeanzeige.